Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Если вы ищете более разнообразные возможности, нежели на валютном рынке, то рынок фьючерсов и опционов может стать для вас интересным вариантом. Несмотря на то, что он требует профессионального подхода, он дает глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы можете использовать и на валютном рынке. Чтобы начать торговать на этом рынке, нужно знать несколько важных вещей.
Фьючерсы и опционы – это своего рода деривативы, производные финансовые инструменты, основанные на базовых активах. Они являются письменными договорами, которые описывают действия с базовыми активами. Однако, в отличие от обычных договоров, деривативы могут также быть предметом купли-продажи, что делает их ценными бумагами. При торговле деривативами не происходит фактического перемещения базовых активов.
Фьючерсы и опционы на финансовом рынке
Первоначально возникновение фьючерсов и опционов связано с торговлей сельскохозяйственным сырьем, где фермеры и заводчики заключали контракты, договариваясь о сроках закупки сырья по конкретной цене. Эти контракты стали прототипами современных фьючерсов и опционов.
Со временем, когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, возникла необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Разработаны соответствующие механизмы в зависимости от спроса и предложения. Опцион позволяет заводчику приобрести право на покупку фермерской продукции за определенную цену, при этом он может продать этот опцион в случае появления более выгодных вариантов. Фьючерсы же заключаются, когда фермер также хочет закрепить цену на продукцию, а заводчика интересует поставка базовых активов.
Со временем базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта и ценные бумаги. Сейчас торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер, устанавливая ориентировочные цены на товары. Наиболее известные финансовые рынки для нефти – Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Опционы могут быть базовым активов фьючерса в числе прочих ценных бумаг, где владелец опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.
Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Фьючерсы и опционы - особый вид инструментов биржевой торговли, позволяющий инвесторам зарабатывать на изменении цен базовых активов. При этом, основными задачами для трейдеров являются анализ рыночной ситуации, прогнозирование движения цен на активы и принятие решения о покупке или продаже инструментов.
Перед началом торговли важно определить, на какой актив вы хотите сделать ставку и в каком направлении, ведь в зависимости от целей и инвестиционной стратегии может различаться и выбор торгового инструмента.
Если вы ожидаете роста цены, то может быть целесообразно купить фьючерсы или опционы и продать их уже по более высокой цене. Именно это называется торговлей на повышение. Такой подход может принести солидную прибыль, но не стоит забывать о том, что инструменты имеют определенный срок действия, и до их истечения цены могут не подняться.
Второй вариант - торговля на понижение. Тут выгодно продать фьючерсы или опционы, если можно предсказать снижение цены. Но и в данном случае есть риски: цены могут вырасти, и вы продадите инструменты по более низкой цене, чем покупали их.
В целом, торговля фьючерсами и опционами требует от трейдеров не только профессиональных навыков, но и умения правильно прогнозировать, строить графики и рисковать в зависимости от ситуации на рынке.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com